Pasar energi tidak memperhitungkan kenaikan signifikan dalam premi risiko pasokan, kata ahli strategi komoditas TDS Daniel Ghali.
Kenaikan marjinal dalam premi risiko pasokan energi
“Analisis kami terhadap penampang pengembalian komoditas menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak mentah sebagian besar konsisten dengan kenaikan harga minyak mentah secara keseluruhan, dan hanya mengungkap sedikit kenaikan premi risiko pasokan energi.”
“Hal ini memperkuat pandangan kami bahwa pergerakan harga baru-baru ini terkait dengan arus makro global, bukan harga yang bersifat idiosinkratik di pasar komoditas, yang pada akhirnya menciptakan kerentanan tambahan terhadap harga.”
“Namun, momentum yang terkait dengan peristiwa geopolitik mungkin diperburuk oleh aliran algo di sesi mendatang.”
Peringatan: Pendapat yang disampaikan sepenuhnya merupakan milik penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi Followme. Followme tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, atau keandalan informasi yang disediakan, serta tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan konten ini, kecuali dinyatakan secara tertulis.
Suka artikel ini? Tunjukkan apresiasimu dengan memberi hadiah untuk penulis.
Balasan 0
Terpopuler
Belum ada komentar.Jadil yang pertama untuk membagikan komentar.
Belum ada komentar. Jadil yang pertama untuk membagikan komentar.