TMGM每日市场(05月07日)

周二（5月7日）当整个华尔街似乎都在关注美联储今年是否真的会降息时，以及关于10年期美国国债收益率应该在什么水平的激烈争论爆发之际，有一个重要事实很容易被忽视：在被零利率政策束缚了近20年后，美国国债终于恢复了其在经济中的传统角色。投资者可以年复一年地锁定收益，无论收益率如何变化。去年，投资者从美国政府债券中获得了近9000亿美元的年利息，是过去十年平均水平的两倍。由于超过90%的国债票面利率为4%或更高，这一数字势还将上升。目前来看，收益率需要在明年上升超过0.75个百分点，美国国债才会开始亏损。美元指数震荡至105.20；非美货币回调，澳元兑美元来到0.6620，欧元兑美元回落至1.0760附近，离岸人民币到达7.22。现货黄金反弹至2321美元附近，现货白银来到27.30美元附近。原油震荡至79.00美元。

基本面: 周一公布的一项调查显示，欧元区投资者信心在5月连续第七个月改善，至逾两年来最高水平，但欧元区最大经济体德国的复苏依然脆弱。数据显示，欧元区5月Sentix指数从4月的-5.9升至-3.6，为2022年2月以来最高水平，也高于分析师预估的-5.0。尽管步伐很小，趋势正朝着正确的方向发展。

技术面: 欧元兑美元H4级别突破失败，并逐步回落至48日多空分界线，此外，MACD双线与量能柱在零轴上方接近形成死叉。欧洲数据形势令人鼓舞，因为经济似乎已经在一定程度上消化了自俄乌冲突开始以来过去两年的各种负担。

第一阻力位：1.0820                        第一支撑位：1.0710

第二阻力位：1.0870                        第二支撑位：1.0660

基本面: 瑞讯银行高级分析师在一份报告中表示，在上周五美国公布弱于预期的就业数据后，英镑兑美元走高，但如果英国央行在周四的政策声明中暗示可能在6月份降息，英镑兑美元就有走低的风险。有越来越多的传言称，英国央行可能会利用本周的会议为6月份的降息奠定基础。如果是这样的话，会很快看到英镑兑美元回吐近期的涨幅。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡回落，并接近48日多空分界线，此外，MACD双线和量能柱形成顶背离死叉。过去两周，由于投资者预期英国央行将做出决定，投机性英镑头寸已转为看跌。

第一阻力位：1.2610                      第一支撑位：1.2500

第二阻力位：1.2660                      第二支撑位：1.2440

基本面：汇丰银行表示，日元疲软在经济再膨胀方面发挥了关键作用，这是日本央行希望在今年实现的目标。在多年失去竞争力之后，出口商终于感受到了汇率调整带来的提振。有人可能会猜测，可能需要更弱的汇率，并且需要更长的时间，才能将这种提振转变为持久的制造业复兴，日元走软也正通过旅游业提振日本服务业，进而提振通胀预期。

技术面：美元兑日元H4级别震荡上行，并接近48日多空分界线，此外，MACD量能柱和双线在零轴下方形成金叉扩张。只要日元的贬值是有序的，就并非完全不受欢迎。因此，不要指望日本央行仅仅因为汇率不稳定就仓促采取激进的紧缩政策。

阻力支撑位：

第一阻力位：155.10                         第一支撑位：153.80

第二阻力位：155.70                         第二支撑位：153.20

基本面：富兰克林邓普顿澳大利亚固定收益部门主管表示，尽管最近出现了令人不快的通胀结果，但澳洲联储本周加息的门槛仍然相当高。不过，澳洲联储将发出信号，表示不排除任何可能性，并承认最近出现了意外的通胀。由于美联储表示利率是限制性的，并反对任何进一步加息的想法，澳洲联储可以效仿这一做法。

技术面：澳元兑美元H4级别上涨动能衰减，但依旧在48日多空分界线上方运行，此外MACD双线和量能柱在零轴上方形成顶背离缩量。从疲弱的零售销售和CPI本身的细节可以看出，利率显然对澳洲家庭施加了压力，这将会导致2024年的通胀降温。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6670                       第一支撑位：0.6580

第二阻力位：0.6710                       第二支撑位：0.6540

基本面：周一，现货黄金维持日内反弹走势，金价目前运行在2327美元附近。机构指出，中东紧张局势引发避险情绪升温，这给金价提供上涨动力。据《以色列时报》5月6日最新报道，在以军计划对加沙地带南部城市拉法发起进攻之际，以色列军方已开始要求巴勒斯坦人从拉法东部地区撤离。

技术面：黄金H4级别上涨后盘整，并在48日多空分界线上方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。从近期来看，金价自4月中旬以来一直处于下行趋势通道内，表明不排除进一步盘整的可能性。

阻力支撑位：

第一阻力位：2340.00                         第一支撑位：2300.00

第二阻力位：2363.00                         第二支撑位：2275.00

基本面：以色列和哈马斯之间持续不断的冲突带来了不确定性因素，加剧了地缘政治风险溢价。然而，由于对石油供应路线的直接威胁尚未成为现实，这种风险溢价已经消退，尽管未来的谈判充满挑战，但为停火而进行的外交努力仍在继续。此外，美国石油行业的运营钻机数量正在减少，这表明石油供应可能会紧张。

技术面：原油H4级别震荡盘整，并依旧在48日多空分界线下方运行，MACD双线和量能柱在零轴下方扩张。展望未来，欧佩克+可能会在6月份即将举行的审查中维持目前的减产计划，这一决定旨在稳定市场。

阻力支撑位：

第一阻力位：82.00                         第一支撑位：76.00

第二阻力位：84.00                         第二支撑位：74.00

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