CPI意外低于预期，美元隔夜跌破105关口

CPI意外低于预期，美元隔夜跌破105关口

在隔夜美国通胀数据没有人们担心的那么热，并导致美元暴跌之后，欧元和日元周四上午表现良好。

数据显示，7 月份消费者为各种商品和服务支付的价格同比上涨 8.5%，预期为8.7%，增速较上月有所放缓，主要原因是汽油价格下跌。

月度价格持平，能源价格普遍下跌 4.6%，汽油价格下跌 7.7%。这抵消了食品价格每月上涨 1.1% 和住房成本增加 0.5% 的影响。

但食品方面的通胀压力依然强劲。食品指数的上涨使 12 个月的涨幅达到 10.9%，这是自 1979 年 5 月以来的最快增速。黄油在过去一年中上涨了 26.4%，鸡蛋上涨了 38%，咖啡上涨了 20% 以上。

剔除波动较大的食品和能源价格，所谓的核心 CPI 每年上涨 5.9%，每月上涨 0.3%，而各自的预期分别为 6.1% 和 0.5%。

如果价格上涨达到顶峰，投资者预计美联储将不必维持其一直支撑美元的令人瞠目结舌的加息步伐。

周四上午，欧元兑美元报 1.0297，前一天上涨 0.84%，为 6 月中旬以来的最大单日百分比涨幅。美元兑日元汇率为 132.83。

受此消息影响，美国股市和短期国债也上涨，纳斯达克指数较 6 月低点上涨 20% 以上，两年期国债收益率跌至 3.2141%，较前收盘价低 7 个基点。

由于日本假期，美国国债在亚洲早盘没有交易。

渣打银行分析师表示，美元下跌似乎是由于投资者对风险较高资产的态度有所改善。出人意料的下行 [通胀] 举措消除了市场对美联储加息 75 个基点甚至是会议间举措的大部分担忧。”

“我们怀疑许多投资者不想在一个可能会发生任何变化的重要数字之前建立头寸，因此CPI后的一些走势可能反映了延迟购买风险相关头寸。”

根据芝加哥商品交易所的 Fedwatch 工具，市场目前预计美联储下次会议加息 50 个基点的可能性为 57.5%，但仍有可能再加息 75 个基点。

数据公布后，美联储决策者也在公开讲话中警告称，他们将继续收紧货币政策，直到价格压力完全被打破。

另一个常用的风险情绪指标澳元/美元在隔夜上涨 1.7% 后报 0.7077，而英镑/美元也处于反弹地位，报 1.2207。

比特币的交易价格也与风险资产一致，正在测试其近期高点 24,000 美元。

主要货币技术分析

美元

因CPI数据疲软，美元向下破位，再度跌破了105水平的支撑。此举在日线级别上也刷新了阶段新低，可能将会开创下行趋势。操作上应当密切关注反弹回抽105.70-106表现，反弹做空为优先考虑的选项。

（美元4小时图）

美元/日元

受CPI数据的带动，汇价跌破134.50一线的支撑，下方对等的支撑在131.20-130.50区域。虽然短线价格在133.10附近暂时企稳，但可能后续风险依然偏向下行。操作上参考：日内以132.50的得失，作为多空分水岭操作。守稳则观望，跌破则考虑追空。

（美日4小时图）

欧元/美元

汇价隔夜凭借美元的回落而打仗，一举突破了1.0250和1.03关口的阻力，但在上探1.0350的关键结构之后，目前修正回落。日内操作上关注，下方回踩1.0250附近，能否出现企稳信号，介入做多。

（欧美4小时图）