美国CPI又爆表， 市场开始预计美联储未来升息100点

美国CPI又爆表， 市场开始预计美联储未来升息100点

周三数据显示美国 6 月消费者物价通胀飙升至逾 40 年高位后，美元从 20 年高位回撤，欧元在短暂跌破平价后回升至平价上方。但到周四亚市早盘，美元指数重新又回到了108.30一线的高位。

美国 6 月份年度消费者价格上涨 9.1%，是 40 多年来的最大涨幅，这让美国人不得支付更多的汽油、食品、医疗保健和房租费用。

“今天早上的数字高得惊人。这高于预期，表明通胀正朝着错误的方向迅速发展，”Independent Advisor Alliance 首席投资官 Chris Zaccarelli 表示。

数据公布后，欧元兑美元暴跌至 0.9998，自 2002 年 12 月以来首次跌破平价水平，随后反弹至上次交易价 1.0056 美元。美元指数则刷新了2002 年 10 月以来的最高点 108.59。

由于欧元区因入侵乌克兰而对俄罗斯实施制裁而引发能源危机，因此欧元受到伤害。

“试图伤害俄罗斯的制裁也在伤害欧盟，”芝加哥 DRW Trading 的市场策略师 Lou Brien 表示。 “他们正处于摆脱大流行的艰难时期，但这一层额外的麻烦也使欧元的吸引力降低。”

自周一将俄罗斯天然气输送到德国的最大的单一管道 Nord Stream 1 开始年度维护以来，对欧洲前景的担忧有所增加。政府、市场和公司都担心停工可能会因为乌克兰战争而延长。

预计美联储也将比包括欧洲中央银行在内的同行更加积极地加息。

在通胀数据公布后，交易员加大了对美联储可能在 7 月 26 日至 27 日会议上加息 100 个基点的押注。至少加息 75 个基点被认为几乎是肯定的。

亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克周三表示，高于预期的 6 月通胀可能需要决策者在会议上考虑上调 100 个基点。

而相对应地，市场预计欧洲央行将在 7 月 21 日的会议上加息 25 个基点，这是自 2011 年以来的首次加息。欧洲央行发言人表示，欧洲央行正在关注欧元汇率，因为它对通胀有影响，但没有设定具体水平。

但随着市场对美联储升息预期的加强，对衰退的担忧也在进一步加重。

2 年期美国国债收益率周三大幅上涨，而 10 年期国债收益率下跌，将两者之间的所谓反转推至 2000 年以来的最大水平。

对货币政策变化更为敏感的 2 年期国债交易价格上涨超过 9 个基点，至 3.138% 左右。与此同时，基准 10 年期利率下跌近 4 个基点至 2.919%。收益率与价格成反比，一个基点等于 0.01%。

这些举措是在美国政府表示 6 月份消费者价格指数同比上涨 9.1% 之后做出的。剔除波动较大的食品和能源价格的核心 CPI 暴涨 5.9%，而预期为 5.7%。

加拿大央行将基准利率上调整整100基点，加拿大加元上涨，这令市场感到惊讶，这是自 1998 年以来最大加息。

美元兑加元下跌 0.39% 至 1.2967。美元兑日元汇率上涨 0.34% 至 137.33，稍早触及 24 年高点 137.81。

在加密货币市场，比特币反弹1.3% 至 19,660.94 美元。

主要货币技术分析

美元

美元二度冲击108.35之后出线大幅反复，隔夜从107.50一线拉升，目前暂时受阻于108.30一线。价格在亚市可能没有突破的动能，回踩的支撑关注108和107.80。但随着美联储升息预期带来衰退的担忧加强，做多需要缩小周期，注意破位信号。

（美元4小时图）

欧元/美元

价格连续测试1.0平价水平，受到来自长期交易者的买盘保护。上方趋势性的阻力在1.0070一线。在目前区间内建议观望。等待方向破位出现后再做选择为宜。

（欧元/美元4小时图）