2022年6月17日——投资银行观点

加拿大帝国商业银行

外汇流动

日元的混乱会议。在日本央行宣布之前，日元上涨。一条新闻通讯社报道，强劲的在岸需求部分与东京定盘价有关。日本央行保持一切不变，重申每个工作日以 0.25% 的价格购买 10 年期日本国债。日元上涨至 134.64！日本央行表示的一个标题是需要关注货币和市场。然后 $YEN 跌至 132.42！那是什么？没有人知道，这可能是价格检查吗？秋千造成许多人受伤。昨日低点131.50，131.35有支撑线。 134.00 的罢工将在未来几天发挥作用。

随着日元上涨，欧元走低。盘中阻力位于 1.0615。报价应出现在 1.0500 附近，即今天到期的期权行权价为 13 亿欧元。英国《金融时报》报道称，德国财政部长克里斯蒂安·林德纳就债券市场分割问题向欧洲央行行长提出质疑，称他没有看到任何特别的危险。

商品货币今天被抛在一边。总体而言，在日元走高的情况下，这些货币兑美元走弱。下周以 0.7000 澳元计价的大罢工总计 17 亿澳元。

花旗

欧洲公开赛

日本央行维持所有政策设置不变并将 10 年期债券购买率维持在 0.25%，令市场感到意外。这导致美元兑日元大幅走高，市场预期日本央行将发生某种形式的变化，随后立即出现巨大波动。美元在亚洲获得买盘，而英镑和瑞士央行昨日在利率决定中失地。国债收益率突然走高。在一位买家取消了整个 10 年期拍卖后，澳大利亚利率市场出现了熊市加剧的走势。美国股指期货在昨日下跌后也小幅反弹。

展望未来，所有的目光都集中在日本央行行长黑田东彦在英国夏令时 07:30 发表的讲话上，因为交易员正在寻求政策指导。英镑将看到零售销售数据，而美元将等待鲍威尔本周的第二次亮相。

最后，我们宣布美国和哥伦比亚将在周一放假。

市场发生了什么？

外汇：由于日本央行的鸽派决定，日元大幅下跌至-1.37%，我们将在下文详述。美元在纽约时段遭到抛售后获得买盘，BBDXY 上涨 0.45%。英镑、瑞郎和澳元分别下跌 0.45%、0.34% 和 0.33%。

亚洲股市也扭转跌势，纳斯达克 100 期货上涨 1%，标准普尔 eminis 上涨 0.89%。

利率：美国国债收益率在整个曲线上上涨了 5-6 个基点。我们的交易员 Hideyuki Liu 指出，在今天东京交易时段的大部分时间里，美国国债大多表现良好，由于日本央行在今天备受关注的会议上决定不改变其政策，市场走向伦敦开盘接近高点。因此，日本国债在下午上涨，也帮助维持了对美国国债的买盘。尽管与本周其他日子相比，活动有所减少，但净销售情况有所改善。

日本央行的决定

日本央行今天对所有政策设置保持不变感到失望。关键点，由 CitiFX Wire 的 Stephen Spratt 提供：

——收益率曲线控制投票结果为 8-1（与 4 月相同）

–保单余额利率维持在-0.1%

– 维持 10 年收益率将保持在 0% 左右的语言

– 坚持每天购买 10 年，利率为 0.25%

– 该声明还罕见地提到了货币，称“有必要关注金融和外汇市场的发展及其对日本活动和价格的影响”。

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