CWG Markets: 美联储纪要发出鹰派信号 美元继续走强黄金持稳

​CWG专家内参2022年4月7日(周四）：

前日公布数据及消息：

美联储会议纪要：FOMC一次、或多次一次性加息50个基点可能是有保障的。美联储许多官员原本希望3月份加息50个基点，但由于乌克兰战争的缘故，最终接受仅仅加息25个基点。

里士满联储主席巴尔金：美国通胀预期似乎已经趋于稳定。美联储距离中性利率预期还差9-10次加息的距离。在加息至中性利率方面，美联储还有一些时间空间，FOMC必要时可以肯定地单次加息50个基点。

EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存增加242.1万桶至4.124亿桶】美国截至4月1日当周，汽油库存减少204.1万桶，精炼油库存增加77.1万桶。

IEA成员国将释放6000万桶石油储备，本轮全球释储规模达到2.4亿桶；美国在国际能源署（IEA）的盟友将从应急储备中调配6000万桶石油，强化美国总统拜登已经宣布的1.8亿桶释储行动。

美国经济衰退担忧升温 科技股从避风港湾变成烫手山芋。

国际能源署(IEA)署长比罗尔周三表示，除美国外的IEA成员国同意从释放6000万桶石油储备，而华盛顿上周已经宣布将释放1.8亿桶油储，这些行动旨在为俄罗斯入侵乌克兰后的高油价降温。

日本《每日新闻》：日本将放弃禁止进口俄罗斯煤炭

市场波动：

美元指数攀升至99.7780，这是自2020年5月底以来的最高水平，该指数纽约尾盘上涨0.15%，报99.63；会议记录显示，美联储官员认为，在未来的会议上大幅加息是合适的，尤其是在通胀压力加剧的情况下。他们原本还希望在3月份的会议上，就将联邦基金利率的目标区间上调50个基点。

欧元收盘至跌0.08%至1.0895附近。欧盟委员会负责预算的委员约翰内斯·哈恩4月6日表示，乌克兰需要一项类似于“马歇尔计划”（即“欧洲复兴计划”）的重建计划，它将帮助该国在危机之后迅速恢复，并使其与欧盟更快地实现融合。

英镑收盘至1.30669附近。英国外交大臣特拉斯宣布英国将对俄罗斯实施新一轮的制裁。英国外交部发布的消息称，新制裁内容包括：全面冻结俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行和莫斯科信贷银行的资产；终止英国所有对俄投资；英国将在2022年底前全部停止从俄罗斯进口煤炭和石油，并尽快结束天然气进口。

日元保持涨势，报收123.78附近。日本央行对IMF“将较短期国债收益率置于收益率曲线控制之下”的建议表示了担忧。

现货黄金基本持稳，现货黄金收于1925美元附近，此前美联储发布3月会议记录，黄金作为避险和通胀对冲工具的吸引力，抵消了美联储料将升息50个基点的预期。COMEX 6月黄金期货收跌0.20%，报1923.10美元/盎司。

美油尾盘跌近5%，收报96.97美元/桶，此前主要石油消费国表示将从储备中释放石油，以应对供应趋紧，同时美联储会议记录发出鹰派信号，提振美元。WTI 5月原油期货收跌5.73美元，跌幅5.62%，报96.23美元/桶；布伦特6月原油期货收跌5.57美元，跌幅5.22%，报101.07美元/桶。

CWG后市预测：

本交易日，亚盘市场澳大利亚商品及服务贸易帐数据公布；欧盘时段，瑞士3月未季调失业率、德国2月季调后工业产出月率、欧元区2月零售销售年率数据公布，重要的是欧洲央行公布3月货币政策会议纪要；美盘时段，美国当周初请失业金人数冲击市场，另有经济官员讲话也要注意。

机构分析：美联储3月15-16日政策会议记录显示，与会决策者3月“普遍同意”每月从资产负债表中削减600亿美元美债和350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)可能是合适的，在三个月“或略长时间内逐步实施”；与会者还“普遍同意”，在缩债进程完全展开后，将是考虑出售MBS的合适时机。会议记录还显示，尚未做出最终决定，但与会决策者取得了“实质性进展”，可能“最早在5月3-4日政策会议结束后开始缩表进程”。

具体商品支撑压力位：

财经日历：

09:30 澳大利亚2月商品及服务贸易帐

13:45 瑞士3月未季调失业率

14:00 德国2月季调后工业产出月率

17:00 欧元区2月零售销售年率

19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要

20:30 美国截至4月2日当周初请失业金人数

21:00 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

次日02:00 芝加哥联储主席埃文斯和亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

次日04:05 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话    

CWG金融知识：

美国当周初请失业金人数：初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一，统计的是第一次申请领取失业金的人数。由于该数据每周都公布，是投资市场的焦点所在，失业人数的大幅增加，美国政府的财政压力也就随之增加。美国是个完全消费型的社会，消费意欲是经济的最大动力所在，如果每周因失业而申请失业救济金人数增加，会严重抑制消费信心，相对美元是利空，利多黄金。该项数据越低，说明劳动力市场改善，对经济增长的前景乐观，利于美元，利空黄金。

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