交易中，我们经常会遇到各种心理问题，和随之产生的各种懊悔，后悔的情绪，以及试图做一些希望，祷告的事情，来驱使市场按照自己所想来运行，然而，一切都是徒劳，最后是悔恨交加的挫败的情绪，一股脑涌现出来。早知今日，何必当初呢。然而深究下来，其实都是人性在作怪。我们常说‘我无法控住自己’。这个我就是有意识的头脑，这个自己则是内在无意识的冲动。我们内在有意识和无意识两个部分，我们既是控制者，同时又是被控制者。
有个段子：如果你想要成为一名成功的交易员，就要不断地暗示自己：“我是一名成功的交易员，我每天都可以实现盈利，我是最适合做交易的人”。不停的自我暗示，机械化执行，就会形成系统的无意识形态反应。当然这样做，能让你形成自己的一套体系，未尝不可。资产的市场价格并不只由资产内在价值所决定，还在很大程度上受到投资者主体行为的影响，即投资者心理与行为对资产市场的价格及其变动具有重大影响。从以下五方面着手构建适合自己的系统交易模式，可以从根本上克服投资心理误区，成就自我财富。
第一， 要认识到金融交易是一种概率游戏。追求过高的甚至达到100%的胜率，不符合客观规律、更不现实。假定你的交易策略只有51%的胜率，每笔交易止盈止损幅度相等，那么长期看市场就是你的提款机。
第二， 确定交易系统的关键绩效指标。交易系统的绩效指标，一个是胜率，代表盈利交易占全部交易的统计比重，另一个是风险回报率，指每笔盈利的平均盈利金额/每笔亏损交易的平均亏损金额。对于成功的趋势跟随交易法，因为大趋势不常有，所以其胜率偏低，比如0.3至0.4；但风险回报率却很高，一旦抓对行情则帐户净值增长速度惊人，一般在3以上。因此，普通投资者在确保合理的胜率基础上，追求更高的风险回报率，应该是更好的选择。
第三， 交易系统的设计。确立了交易系统的关键绩效指标，方可进入交易系统的设计环节，主要包括品种选择、入市策略、离市策略、资金管理等四项要素。重要原则是“避繁就简”，核心目标是抓对趋势、找准时机、规避噪声。
第四， 交易系统的测试。系统化的思路，需要系统化的流程，就像工业品从实验室研发到公开上市需要严格的测试过程一个道理，我们的交易系统，必须经过测试。测试的目的一来检测系统风险指标是否在我们的预期范围之内，比如胜率、风险回报率、净值波动率、最大连续亏损笔数、最大连续亏损幅度、回报标准差、复合增长率等；二来进行参数调优，如果各风险指标实际值均在实验室测试结果范围内，那么就可以在投资中使用了。
第五， 交易系统的上线。经过测试的交易系统，我们可以放心使用。需要注意的仍是对交易系统的定位与期待不要出现偏差，它不是给你100%的胜率，他只是给你一个经过统计验证过对你有利的优势“概率”，只要这个统计规律不被打破，那么它就将成为你在市场放置的提款机，做的越久收益越高。当然，交易系统和任何产品一样，是有生命周期的，当你发现经过一段时间运行，它的主要风险指标已经开始偏离历史统计结果的时候，就需要进行调优了。
哲学，宗教，艺术和音乐这些层面都能够有效地提升我们的智慧和悟性。一个交易者不仅要有能力观察市场盘面的动向，同时还要洞察自己在交易过程中的心理动态，因为交易是一个双向互动的过程。内在的提升是长期渐进的过程。当我们提高我们的立足点，我们将会有一个全体的视角，就会以一种超然的心境看待整个事情。正如歌德所说‘当我们提升了我们的立足点，我们就提升了一切。如果我们降低我们的立足点，那么就会补足我们所有的悲惨’。
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