2022年3月3日——投资银行观点

花旗

欧洲公开赛

在纽约时段出现重大波动后，亚洲市场表现平淡。鲍威尔昨天支持加息 25 个基点的评论导致美国国债遭到抛售，10 年期国债收益率周二上涨 15 个基点。亚洲时段，美国股市反弹，收益率牛市趋陡。油价继续攀升，股市在昨日上涨后持平。在地缘政治方面，国际文传电讯社报道说，俄罗斯代表团早些时候正在前往今天与乌克兰的第二轮会谈。在亚洲，《华尔街日报》的一份报告称，中国正在权衡放宽零疫情措施的方法。在这份报告的支持下，依赖旅游业的泰铢上涨。韩元看到当局指出，如果需要，他们已准备好稳定市场。

展望未来，我们将期待鲍威尔在格林威治标准时间 15:00 继续作证，以及乌克兰与俄罗斯会谈的任何潜在头条新闻。美国数据直到威廉姆斯的更多美联储讲话退居二线。 CAD 看到 BoC 的 Macklem 讲话，SEK 将看到 Riksbank 议会的标题。瑞士法郎收到 CPI，而欧元收到失业数据。在新兴市场，我们看到马币利率决定，预计不会有任何变化。另一方面，UAH 的决定让花旗经济学家预计加息 100 个基点至 11.0%。最后，我们标记 IDR 是假期。

加拿大帝国商业银行

外汇流动

澳大利亚 1 月份的贸易非常强劲，顺差扩大至 129 亿澳元，为 8 月以来最大。大幅增长来自出口增长 8%，而进口下降 2%。另一方面，建筑许可下降至-27.9%，私营部门住宅下降-17.5%。贸易顺差和大宗商品价格走强并未鼓励澳元多头。可能是由于澳大利亚的极端天气条件。一直不友善。澳元突破0.7297，小幅下跌。午后，澳元上扬以测试 0.7300 附近的报价，突破艺术家关注 0.7315。在今天的期权到期时，从 0.7275 到 0.7255 的小幅行使价，在 0.7250 时约 900 澳元。

ASB 银行将恒天然 2021-2022 年的牛奶价格提高至每公斤 9.50 新西兰元，但新西兰元下跌。在美国午后上涨至 0.6798 期间遇到了卖盘。一份报告写道，大宗商品价格上涨说服投机者在 0.6800 上方进行弱止损，不幸陷入牛市陷阱。

在定盘需求的支持下，日元走高，但我必须承认，一些交易员希望今天的乌克兰/俄罗斯会议取得最好的成绩。

$YEN 整个上午一直在出价。强劲的 ADP、鹰派的美联储与乌克兰的战争。日本零售日间交易者喜欢这一点，他们昨天做多并开始减持日元，并将建立空头头寸至 116.00。价值约 10 亿美元的期权在 115.00 和 116.00 在未来几天到期。

亚洲聚集后，欧元开始失去光彩。我的同事 Jacky 认为，此举纯粹是 1.1100 附近的弱止损。小时图可能出现双底，如果欧元反弹至 2018 年初以来的最低水平，我们可能会看到一些退出。

在加拿大央行利率决定方面，今年上半年 CPI 可能比我们预期的要高，该银行很有可能在接下来的三个利率设定日期内实现我们为 2022 年分配的剩余三个季度的加息，而不是全年分散。我们预计随后将暂停 1.25% 的隔夜利率，以评估增长和通胀的方向，并让量化紧缩作为调整政策的工具，然后在 2023 年恢复加息。

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