CWG Markets: 黄金跌至半个月低位 静待非农报告指引

​CWG专家内参2022年1月7日(周五）：

前日公布数据及消息：

圣路易斯联储主席布拉德：FOMC最早可以在3月份开始加息，加息计划可能会根据美国通胀形势而出现微调。

旧金山联储主席戴利：应该以更快的速度缩减资产购买。缩减资产负债表可能在加首次加息后进行。美国劳动力市场看起来很强劲。

内外因叠加冲击A股，赛道切换酝酿新机。

多地重大项目批量开工，投资发力“开门红”。

业内人士：部分消费品“滞后涨价”，物价有望保持温和态势。

市场波动：

美元指数上涨0.09%，收盘报96.24附近；美元走势受到大量对冲和投机资金流的影响，股市的波动提升了G-10货币的隐含波动率。市场等待周五将公布的非农就业数据。

欧元下跌0.15%，报收1.1297附近，根据周四公布的初步数据，德国12月年度通胀率六个月来首次放缓，但仍远高于欧洲央行2%的目标。

英镑尾盘报1.3532，当日下跌0.18%，英镑周三触及两个月高点1.3598；英国国债收益率上升支持英镑兑欧元。

日元下跌0.24%，收盘至115.83附近，盘中一度下跌0.4％，支撑位在周三低点附近。美元兑瑞郎上涨0.60％至近两周高点0.9224左右。

现货黄金跌逾1%，刷新去年12月22日以来低点至1786.51美元/盎司，受累于美债收益率上扬，此前美联储暗示将加快加息。COMEX 2月黄金期货收跌2.0%，报1789.20美元/盎司。

原油价格周四攀升至七周高点，因为从OPEC+联盟到北美所面临的供应约束抵消了疫情影响需求的担忧；纽约原油期货上涨2.1％，达到11月16日以来的最高收盘价，盘中稍早一度升破每桶80美元。WTI 2月原油期货收涨1.61美元，涨幅2.07%，报79.46美元/桶；布伦特3月原油期货收涨1.19美元，涨幅1.47%，报81.99美元/桶。

CWG后市预测：

本交易日，亚盘时段日本东京CPI年率数据公布；欧盘时段，瑞士未季调失业率、德国工业产出月率、德国贸易帐、法国贸易帐、欧元区CPI年率、欧元区零售销售月率、欧元区经济景气指数及欧元区消费者信心指数终值数据公布；美盘时段，美国12月非农就业人口变动季调后及加拿大失业率数据公布。

机构分析：美联储会议纪要情绪指标显示，FOMC会议纪要连续第三次变得更加鹰派。这包括委员会对通胀的讨论。委员会表示，缩表可能会降低收益率曲线趋平的风险，但我们认为，只有在美联储加息速度慢于市场（以及美联储的点阵图）预期的情况下，这种情况才会出现。会议对资产负债表政策进行了长时间的讨论，重要的是，会议纪要指出，提前加息和随后很快开始缩表似乎是有可能的。无论美联储何时首次加息，我们相信美联储可能会在6月宣布缩表并于7月开始。

具体商品支撑压力位：

财经日历：

07:30 日本12月东京CPI年率

14:45 瑞士12月未季调失业率

15:00 德国11月未季调贸易帐和季调后工业产出月率

18:00 欧元区12月CPI年率-未季调

18:00 欧元区12月工业景气指数和消费者信心指数终值

18:00 欧元区11月零售销售月率

21:30 美国12月非农就业报告

21:30 加拿大12月失业率

23:00 加拿大12月IVEY季调后PMI

23:00 旧金山联储主席戴利发表讲话

次日01:15 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

次日01:30 里奇蒙德联储主席巴尔金

次日02:00 美国截至1月7日当周全美钻井总数

次日04:30 美国商品期货交易委员会（CFTC）公布周度持仓报告数

CWG金融知识：

美国非农就业人口变动季调后：非农业就业人数是衡量所有非农业企业中上月就业人数变化的指标。总非农业就业人数是指生产大约整个美国国内生产总值80％的工人数量。 它是用工报告中最重要的单项数据，该报告被认为提供了最佳经济观点。. 就业人数的月度变化和修改可能很不稳定。 如果该指标比预期更高，则应认为美元强势/看涨，而如果该指标比预期更低，则应认为美元弱势/看跌。

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