每日市场展望，2021年11月18日

隔夜头条

• 新西兰 2 年通胀预期升至 10 年高位
• 美联储的埃文斯表示要到 2022 年中期才能完成缩减
• 押注欧洲央行货币政策将与同行背道而驰的欧元受到打击
• 随着买家介入，20 年期拍卖需求不温不火，收益率下降
• 石油面临压力，因为美国希望引领 SPR 冲击治疗
• 中国储备局致力于原油发布
• NFT Marketplace OpenSea 估值 100 亿美元
• 全球股市周四停滞不前亚洲交易
• 中国华融获 66 亿美元注资以纾困
• 中国开发商Yango争先恐后地避免错过债券支付
• 英伟达预测元界希望的乐观收入
• 思科因销售预测低于供应问题而下跌
• 美国贸易代表承认需要在亚洲进行“路线修正”

前一天

• 亚洲股市普遍走低，中国股市因科技板块令人失望的收益而下跌，而日本经济刺激计划的报告减少了日经225指数的跌幅。与此同时，由于美国和中国等国可能协调释放石油储备，全球油价下跌。
• 今天的日历中没有英国或欧洲的主要数据发布。然而，我们将在明天早些时候从GfK消费者信心报告和官方零售销售中看到英国消费者行为的最新情况。消费者信心在过去两个月急剧下降，10月降至17，为2月以来的最低水平，我们预计11月将进一步下降至18。这可能反映出人们对高通胀对潜在消费能力影响的担忧。
• 与此同时，英国官方零售销售指标已经连续五个月下降。然而，上周的GDP报告显示，第三季度总体消费者支出继续上升，这表明消费已从商品转向不计入零售额的服务。10月份的零售额有望回升，但仍预计只有相对温和的0.5%的增长，这表明在圣诞节前的关键时期，消费仍然疲软。
• 美国观察家将关注费城联储和堪萨斯城联储制造业调查的发布，以及每周申请失业救济人数数据。本周早些时候，纽约联邦储备银行帝国制造业调查的一般商业状况指数强于预期，但这是否反映在今天的其他区域调查中仍有待观察。帝国调查的一个显著结果是，它预示着价格进一步上涨的压力。

纽约上午10点的G10外汇期权到期

EUR/USD: 1.1300 (295M), 1.1360 (440M), 1.1390 (964M)

1.1465-70 (510M), 1.1495-1.1505 (2.55BLN)

USD/JPY: 114.00-10 (400M), 114.20-25 (350M), 115.00 (610M)

GBP/USD: 1.3500-20 (272M). EUR/GBP: 0.8445 (839M)

AUD/USD: 0.7300 (933M), 0.7450 (525M). USD/CHF 0.9120 (226M)

USD/CAD: 1.2500 (551M), 1.2525 (810M), 1.2540-55 (1.12BLN)

USD/ZAR 15.65-75 (385M), 15.25-30 (275M)

未来一周 外汇期权行权到期

(Reuters) – 外汇期权行权的对冲可能会影响附近的外汇价格走势，当行权规模较大且即将到期时更是如此，因此值得提前掌握这些信息。

周五EUR/USD走高，价格在 0.9110-25 之间，价值 13 亿美元。

EUR/GBP周五在 0.8515-25 有 8.57 亿欧元，在 0.8600 有 8.87 亿欧元。

USD/CAD周五在 1.2350-55 有 16 亿美元，在 1.2370 和 1.2475 各有 5.5 亿美元。

USD/JPY 周五在 113.90-114.00 之间有 13 亿美元，在 114.20-25 有 10 亿美元。

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差: 看跌1.15以下看涨1.15以上

• 边缘较高，作为短覆盖物支撑
• EURUSD开盘价在1.1320左右保持不变，交易价格为1.1316/38
• 进入午后，该指数在1.1330左右下挫
• 美元在亚洲普遍走软，导致EURUSD空头回落
• EURUSD超卖，短期内可能需要修正较高价格
• EURUSD下跌，5、10和21日MAs看跌
• 10日均线在1.1445点持仓时抛售反弹是最受欢迎的策略
• 欧元下跌期权风险/美元下跌期权
• 这些溢价在消除了1.1300大障碍后达到峰值
• 在外汇现货和期权空间中注意到的获利回吐
• 基准1个月隐含波动率从7.13百万对6.1回到6.5
• 然而，随着欧洲央行/美联储到期，1个月期5.3欧元周一达到6.3欧元
• Cen银行风险部将继续支持这些日期，这些日期将在之后不久到期
• 下行风险并未消失——期权对欧元看跌期权和看涨期权的溢价很大
• 但隐含的波动性挫折表明下跌/恐慌暂时结束

GBPUSD 日内偏差: 看跌低于1.36，看涨高于1.36。

• 在石油和美元下跌的情况下，竞购兴趣浓厚
• +0.05%，在1.3486-1.3504范围内，有稳定和偶尔的大流量
• 中国…&美国致力于降低油价
• 布伦特原油在亚洲下跌0.5%至79.88美元，周三下跌2.6%
• 如果成功，油价持续走低将缓解通胀压力
• 图表-5、10和21日移动平均线冲突，21日波利带下跌
• 中性设置-收盘高于1.3462 10 DMA表明一段盘整期
• 1.3589 21 DMA是关键阻力位-持续突破将看涨
• 主要下跌趋势仍在发挥作用，而21个DMA封顶
• IMM投机者在鸽派英格兰银行持有的情况下转向净英镑空头
• 在截至11月9日的一周内，IMM投机者将英镑多头合约总额削减了3251份
• 他们还将英镑空头头寸总额增加23889份，至66097份
• 组合将净头寸翻转为英镑空头：12093份合同
• 四周来首次净英镑空头头寸
• 英国央行11月4日的利率保持推动英镑看跌走势
• 周一，英国央行的贝利表示，他对通胀感到非常不安

USDJPY 日内偏差: 看涨112.50以上看跌112.50以下

• 亚洲PM交易从113.88波动至114.26
• 亚洲市场交易清淡，USDJPY 波动，从113.88 EBS跌至114.26 EBS
• 体积不大，可能在一个或几个大流量上移动
• 日本进口商逢低买入，低价位看空短规格
• 向下移动后东京修正停在200-HMA之前113.85
• 周一，更多的出价朝113.76低点看涨
• 巨额410亿美元期权在113.90-114.65之间到期，以遏制行动
• 仅在113.90-114.05之间为150亿美元，在114.20-25之间为140亿美元
• 美国国债收益率更为稳定，在反弹之前，国债收益率为10%至1.579%

AUDUSD 日内偏差: 看跌低于0.75看涨高于0.75

• 澳元有所回落，但上行可能受限
• AUD/USD在亚洲上涨0.1%，AUD/JPY 销售额跌至0.7251的低点
• 由于全球通胀担忧依然根深蒂固，受到风险厌恶情绪的拖累
• 美联储RBA利率预期的分歧削弱了澳元；RBA坚决鸽派
• 大宗商品和金属价格下跌会造成损失；铜、大连铁矿石价格下跌
• AUD/USD卖出；新西兰皇家银行加息押注通胀预期上升
• 支撑0.7250，10月6日低点0.7226；电阻0.7300-05，0.7325-30

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