2021年10月29日——每日市场观点

2021年10月29日每日市场展望

隔夜头条

• 恒大再付款，避免二次违约
• 随着国家进入民意调查，日本的工厂产量急剧下降
• 澳新银行预计澳大利亚央行将在下周取消 2024 年 4 月的收益率目标
• NAB 在周二的会议上看到 RBA 取消收益率目标
• 美元在一个月低点附近徘徊，欧元走强，股市上涨
• 由于供应担忧缓解，油价自 8 月以来首次周线下跌
• 不良押注引发短期债券市场动荡
• 以太币升至历史新高，刷新了对替代季节的期望
• 亚洲股市，美国期货在盈利令人失望后下跌
• 苹果和亚马逊的股票跳水将抹去 2000 亿美元的价值
• 可口可乐接近 80 亿美元的交易以控制 BodyArmor 的股份

前一天

• 由于市场情绪继续波动，今早亚洲股市涨跌互现。昨天华尔街和一些欧洲市场的股票上涨，但期货价格今天下跌。澳大利亚 9 月份零售销售增长 1.3%，高于预期。在法国，第三季度国内生产总值从第二季度的 1.3% 增长 3.0%。这是今天上午几份欧元区 GDP 报告中的第一份报告。
• 预计欧元区通胀在 10 月份将继续加速。该地区一些最大国家已经发布的数据表明通胀率将上升，我们预计年度总体通胀率将达到 3.6%（9 月为 3.4%），而市场普遍预期涨幅更大。这远高于欧洲央行 2.0% 的目标。在昨天的欧洲央行政策更新中，拉加德总统虽然承认通胀上升高于预期，但仍断言这可能是暂时的。我们确实预计“核心”通胀将保持在 1.9% 不变，这可能会给欧洲央行带来一些安慰。尽管如此，由于通胀可能会在 12 月中旬的下一次政策会议之前进一步上升，管理委员会保持“鸽派”政策立场的统一性似乎将受到考验。欧元区第三季度 GDP 增长的初步估计预计将显示 2.0% 的季度增长，这与第二季度的增长率几乎没有什么不同。这意味着欧元区上个季度的增长速度比美国快。然而，最近的报告表明，供应问题也限制了欧元区的产出，因此增长前景不明朗。
• 在英国，英格兰银行 9 月份的货币供应和信贷数据可能会提供一些对近期支出趋势的洞察。抵押贷款批准和贷款数据可能会显示房地产市场活动是否随着印花税的暂时削减已被取消而放缓。
• 今天将发布的 9 月美国消费者支出数据包含在昨天的 GDP 报告中。与上半年相比，第三季度的支出明显放缓，但似乎有一些初步迹象表明，到本季度末，支出将再次回升。该报告还将包含消费者支出平减指数，这是美联储首选的通胀指标。 9 月份的通胀可能会进一步上升。
• 政府债券市场仍然波动。随着市场消化货币政策收紧的可能性，许多市场的短期收益率继续坚挺。较长期公债收益率已收复本周早些时候的部分跌幅，但总体仍低于上周五的水平。在货币市场，昨天欧元和英镑兑美元均上涨。尽管欧洲央行行长拉加德的言论似乎是为了确保欧元区货币政策仍将非常刺激，但欧元在午后交易中仍上涨。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

USDJPY - 115.00 730m. 114.60/70 1.46bn (C). 113.90/114.00 1.02bn (922m C). 113.70/80 816m. 113.00 688m. 112.50 590m. 111.00 851m.

- EURUSD - 1.1820/30 434m. 1.1690/1.1700 803m. 1.1670/80 503m. 1.1650/60 1.53bn (758m P). 1.1630/40 922m. 1.1610/20 737m. 1.1590/1.1600 1.50bn (1.35bn P). 1.1570/80 435m. 1.1500/10 756m.

- NZDUSD - 0.7210 707m.

- USDCAD - 1.2450 684m. 1.2400/10 708m. 1.2370/80 677m. 1.2300/10 1.33bn (P). 1.2270/80 882m.

- EURGBP - 0.8500 446m.

- EURCHF - 1.0700 930m.

- EURNOK - 10.02 420m. 40.00 420m. 9.88 423m.

- USDCNH - 6.47 412m.

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.17 看跌 高于看涨

• 欧元/美元在交易后回落至 1.1692 o/n
• 欧元/美元从昨天的 1.1692 高点回落，亚洲 1.1674-90 EBS
• 以欧元/日元为重点的任何欧元走势都保持平静
• 欧元/日元买盘好转但震荡，亚洲 132.46-89...
• 欧元/美元维持在 1.1700 上方的下行 55-DMA 下方
• 今天的期权到期提供了一些阻力，1.1690-1.1700 E803 百万
• 不过，今天更低于 37 亿欧元，从 1.1680 到 1.1600 罢工
• 欧洲央行拉加德承认通胀高企胜过欧洲央行宽松政策立场？
• 其他欧元交叉盘的最小行动，欧元/英镑 0.8466-70，欧元/瑞士法郎 1.0642-52
• 一些期权今天到期 - EUR/GBP 0.8500 E445 百万，/CHF 1.0700 E930 百万

GBPUSD 日内偏差：低于 1.37 看跌 高于看涨。

• 技术支持，但需要突破1.3835的消息
• 在稳定流动的 1.3789-1.3803 底部触感更柔和
• 英镑在月底的再平衡流动中经常波动
• 图表； 5、10 和 21 天移动平均线和每日动量研究攀升，
• 21 天波利带合约 - 中性设置转为净正值
• 1.3695 21 DMA 然后 1.3672 38.2% 9-10 月上涨关键支撑
• 测试良好的 1.3831，2021 年下跌和区间顶部主要阻力的 50%
• 1.3670-1.3835 区间应该会持续到下周，除非美元走势
• 伦敦低点 1.3731 和纽约高点 1.3815 是初步支撑和阻力

USDJPY 日内偏差： 112.50 上方看涨 下方看跌

• 美元/日元脱离 O/N 低点，日元在月底突破更好的买盘
• 日元销售在月底主导东京行动，美元/日元上涨，交叉买盘
• 美元/日元昨日从113.26高点反弹，亚洲113.40至113.71 EBS
• 日本进口商好买家进东京修复，此后行动不稳
• 阻力/卖盘来自@113.75，18 亿美元期权今天到期 113.75-114.00
• 今天到期也低于但较小 - 113.00 6.74 亿美元，113.50 美元 3.87 亿美元
• 美国收益率稳定在近期低点上方，美国国债 10s @1.579%，纽约低点周三 1.519%
• 亚洲风险走势喜忧参半，日经指数震荡，开局疲弱后上涨，-0.1% @28,792
• 欧元/日元在震荡交易中上涨，买盘更好，亚洲 132.46-89
• 英镑/日元和澳元/日元的出价也更高，156.32-95 和 85.29-77

AUDUSD 日内偏差：低于 0.75 看跌 高于看涨

• 随着收益率飙升，阻力变得脆弱； 澳洲联储搅局债券
• 澳元/美元有望突破 0.7557-59 阻力位，因澳央行早期加息押注
• 由于缺乏澳大利亚央行收益率曲线控制，债券收益率飙升
• 由于交易员投降，债券收益率飙升至 0.75% 和 0.1% 的目标...
• 随着猜测的增长 YCC 可能会被取消，所有的目光都集中在 11 月 3 日的澳大利亚央行政策会议上
• 澳大利亚 9 月零售销售反弹 1.3%，因封锁缓解...
• 日线收盘高于 0.7557-59，开盘 0.7599 7 月高点； 标准分 0.7525-30, 0.7500-05

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