【ACY证券】美元升值触发全球商品下滑，债券市场或启动反攻局势

上周五公布了美国非农就业人口与失业率，数据双双报好，均远超市场预期。正如此前的分析，在这个时间节点，就业数据的改善极大程度影响了整个市场方向。美元大涨至93关口，而黄金直接从1800美元跌至1680美元/盎司，同时美国10年期国债收益率也从底部反弹站回1.3%大关。不过目前多个商品已经面临技术面关键支撑，短线如无其他消息面影响，价格或将呈现大幅震荡，入场需要控制好风险。

ACY证券认为，就业数据本身并没有扭转局势的动力，而是触发了市场如同紧绷弹簧一样的强力反弹。在这种环境下，此前压制的越凶，越有可能保持扭转局面，而美债市场便是值得关注的重点。美债收益率经历长达4个月的下行，市场对长期债券偏好的背后，表现了对短期疫情与经济风险的担忧，以及通胀预期的降温。随着就业市场改善，疫苗稳步接种，债券价格有望在近期见顶。短线交易仍需要关注近期疫情的变化。

TLT四小时图

从TLT四小时图来看，作为对标长期美国国债的ETF产品，在过去4个月中，价格呈现单边上涨。然而最近在触及到长期0.5回调线后，在150整数位关口受阻。非农数据更是令其跳空低开，面临头部颈线147位置的支撑。指标方面，OBV能量潮指标从高位回落，不过还未突破趋势线支撑。虽然从长线的角度来看，美债有着较大的贬值空间，伴随经济复苏，基本面的空头压力将逐步增大。不过近期局势还不明朗，价格仍受市场消息的支配。短线做空交易需要配合消息面动能，关注今日发布的美国JOLTS数据，该数据近期多次被美联储与财政部提及。如果数据表现良好，便有下穿颈线后的跟随做空机会，可以配合OBV能量潮指标的双重突破进行入场，增加交易胜率。

AU200日线图 #AUD/USD#

美元的持续升值或将触发股市资本的外流，低估值板块在未来有更好的上涨空间，而澳洲市场便是其中之一。从澳指日线图来看，澳元的持续贬值推动指数上涨。宽松的政策更是提供了金融板块冲高的动力。不过近期矿业板块随基础金属价格开始滑落，关键的两个板块表现分道扬镳，提供股指顶部压力。技术面来看，价格正处在艾略上升形态中的第五浪，现价上方7650位置是平行四边形形态的阻力位置。MACD柱线有形成三重顶背离形态的可能，同样释放见顶信号。考虑到目前K线仍有着不小的上冲动能，做空交易主要看7600上方附近的顶部压力。配合MACD快慢线的高位死叉，将是不错的空单入场时机。#AUD/USD#

今日关注数据

16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数

22:00 美国6月JOLTS职位空缺

22:00 & 23:30 美联储官员发表讲话

本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。