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作为区块链的一种典型应用，笔者认为比特币目前仍处于一个非常不成熟的状态，经常性的暴涨暴跌，是它最显著的特性。目前看来，几乎每2年的时间（2017年、2019年、2021年三次热潮），比特币的牛熊市就会轮替一次。
一、谁在靠比特币赚钱？
本轮（2019年2月以来）比特币的大涨，准确来说是整个币圈的大涨，这是一个很不正常的现象。上涨的最大诱因是为了摆脱疫情影响，各国央行大放水带来的全球性的资金潮。于是乎，趁着这波货币热潮，比特币飞速上涨20倍，从底部 3,200 多点到头部 64,778 点，其他品种例如币安、狗币……更是疯狂。但探究整个过程，其实可能是一场特定人设计出来的老鼠盘。
那么，为何这样说？
笔者在研究整个币圈后，发现几乎大部分的筹码都在特定的100大持有者手中，这很像股票。如果大多数比特币是特定人持有，就会很容易被控制。其实，比特币大部分的涨幅对于普通投资者而言，是看到吃不到，当筹码被洗干净时，持有大额比特币的人拉升价位后控盘，然后等韭菜入场，再进行倒货收割。一套循环，不断重复。
因此，即便比特币涨了很多，但相信大部分散户是亏损的，特别是投资了除比特币以外的品种，更容易如此。所以笔者大多数时间只会做多，并选择历史久、盘子大的品种——比特币，与此同时，可能会考虑做空以太坊。其余的品种，相互之间的波动关联性达90%，且太容易受到大额持有者的扫盘，因此笔者短期内投入的可能性很低，但会观察这些小品种在未来几年是否会发展的更加成熟。
二、“数字货币热”会持续多久？
至于本次市场对GAME的疯狂炒作，会不会结束，笔者认为肯定会的。它或许会下跌70%-99%，类似于空头市场闪崩。不过，纵然 BTC 跌了90%到 6,000 美元，作为一个非必需品，它的价格也不算太低。
这也是很多新手问我，为什么投资货币比重还是高于数字货币。我的看法很简单，一个是操作上相对稳定的必需品，一个是出于投机目的的炒作品。对于近几年数字货币的成长与接受度的提升，笔者还是认可的，但其价格走势相当不够明智,里面包含过分炒作。
物极必反！
本轮 ETH 拉升到4,000与BTC拉升到60,000时，很多不投资数字货币的朋友突然向我询问如何投资数字货币，这时就知道市场已经过高了。其实很简单，投资的基本逻辑是获利>风险，而非风险>获利。于是，在我的极力反对下，他们放弃了投资数字货币的念头，因而逃过这波腰斩断头的行情，但我相信真正的下跌还没到来。
或许币圈地狱之门刚刚开启，真正的熊市什么时候降临，那就要看全球央行印钞的机器是否真的停止。如果全球的投资热潮不止，那么币圈的疯狂投资潮也不会这么快就趴下。
三、关于比特币的几个疑问和解答
- 为什么比特币在上半年暴涨至 60,000 美元，然后又快速跌到 30,000 多美元？
从两个角度去看：
一个是技术面，比特币已经上涨到日线的第五波涨势——波浪理论中的第九波，出现修正是必然的。至于为何下跌幅度近60%，其实这是一个可接受的修正幅度，对于不懂技术研究的投资者来说，他们看的不是修正比例，30,000 多美金的跌幅是一个不小的冲击。长期来看，笔者认为比特币回到 20,000 附近，可能是比较健康的。
另一个是大户获利了结。不管市场上有多少币圈的负面新闻，例如某国政府出台政策打压数字货币，笔者认为都不是下跌的主因。真正的下跌主因是大额持有者获利了结，而市场永远都是跟着大户走。方向是最重要的，要永远关注他们的动态。
- 比特币的本质是什么？是否是一个骗局？
笔者对比特币的定义为：炒作品，因为它的价格与价值不够稳定，但并非骗局。比特币行情为何到了今天这种地步？
主要源于市场中一部分人将比特币包装成投资性产品、投资性项目，或者是资金盘，但却不透明，隐藏风险，甚至包括不真实的运作等。比如近期频发的币圈量化投资、币圈期现套利、智能挖矿……诸如此类的投资，真正可行且有控制风险的不到1%，甚至更低，很多只是营销包装。但人性总是盯着收益、忽略风险。实际上，通常0风险就是意味着100%的风险，投资市场是一个知识市场，一定要学习知识再进行参与。
- 如果要投资比特币，需要注意什么？
投资比特币最重要的就是双向操作，大部分的投资均是如此。对于投资者而言，比特币在短时间上升20倍，进场的时候怎么能忽略掉大跌的可能性呢？至于做空，可采用杠杆交易或者合约交易，但实际使用杠杆时需控制在3倍以内，尤其对于数字货币来说。
为何这样建议？因为数字货币一天波动有可能超过30%，如果再乘3，一日之内便可穿仓，更何况3倍以上。
双向交易是一件有技术性的事情，策略上笔者建议只采用趋势策略！像网格、马丁……诸如此类的补仓、扛单策略使用在快速、波动大的市场都是有巨大亏损风险的，可能赚十次一次全亏光。另外，比较特殊的期现套利、跨期对冲这种特殊的策略一般人无法驾驭，它的风险性是隐藏的，勿拿大钱去尝试。总之大家还是要多查证、多验证再去使用，每种策略都是周期性适用，一定要把握时机、用对方法，最后祝福各位可以在数字货币市场里大获全胜！
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