AETOS艾拓思:美指疲软,大宗商品持续多头整理

市场消息

新西兰联储周四宣布将基准利率下调25个基点至2.0%,并表示可能需要进一步放宽货币政策。利率决议公布之后,纽元/美元不仅未跌,反而急升逾160点,涨幅达逾2%,刷新一年高位至0.7351。

美国股市周三收跌,道琼工业指数收跌37.39点,或0.2%,至18,495.66点;标准普尔500指数收挫6.25点,或0.29%,至2,175.49点,本月标普500指数四破历史高位。Nasdaq指数回落20.90点,或0.4%,收报5,204.59点。

EUR/USD

基本分析:

欧盟同意免除西班牙和葡萄牙贸易赤字过多的罚款。在欧盟规定中,成员国年赤字不应大于GDP的3%,而西班牙和葡萄牙却分别达到了5.1%和4.4%。不过欧盟理事会给予了每个国家更多时间来调整赤字,原因是现在环境比较特殊。考虑到英国脱欧造成的不确定性和反欧一体化浪潮的高涨,欧盟理事会通过了一项欧盟委员会在7月提出的计划。

西班牙和葡萄牙被的截止日期进行了调整,西班牙需要在2018年前把赤字降至GDP的3%,葡萄牙需要在2016年底前把赤字降至GDP的2.5%。理事会称,西班牙和葡萄牙需要在10月15日之前向欧盟提交报告,内容为如何达到其赤字目标。

去年法国未能达成赤字目标时也被赋予了相似的罚款免除。

BBC记者NaomiGrimley称,欧洲领导人不愿意强制罚款,这么做可能进一步激化西班牙和葡萄牙的反欧盟情绪。不过批评者指出欧盟对违规的视而不见使其公信力丧失殆尽。虽然所有欧盟国家都被要求完成其赤字目标,但实际上只有19个欧元国在可罚款范围内。

欧洲股市周三收低,泛欧STOXX600指数收跌0.2%,此前连续五天上涨。英股富时100指数收高0.22%,德股DAX指数收跌0.39%,法股CAC指数下滑0.36%。

技术分析:

欧元汇价隔夜连续多头上扬,收盘上阳柱。日内汇价维持多头震荡趋势,盘尾放量上扬,上方临压下降通道上轨线打压后震荡,短期或持续高位整理,警惕破位或回落风险。多日均线平滑前行连续,区间连续收窄;MACD指标双线零轴线上结束胶着,小幅分化上扬;红色动能柱稳定小幅增量。

GBP/USD

基本分析:

英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂周二表示,如果英国经济持续低迷,英国央行可能进一步降息,并扩大债券购买规模。上周,英国央行下调基准利率至0.25%的纪录低点,并宣布扩大政府债券购买规模。源于英国脱欧带来的不确定性,英国央行还下调了经济增长预期。

麦卡弗蒂在《泰晤士报》专栏中表示,如果英国经济证实与最初调查的迹象相悖,他相信需要采取更多的宽松政策。但是这种情况在未来几个月很容易实现。麦卡弗蒂继续表示,英国央行可能进一步降息至接近零的水平,并加大量化宽松政策的力度。但是他认为,在英国经济状况更加明朗前,应持谨慎的态度。

经济学家称,英国央行上周大大超出预期的政策宽松举措会对欧洲央行施加压力,促使其进一步采取刺激措施。接下来,市场的目光将投向9月8日欧洲央行管理委员会的会议上,关注欧洲央行是否也会像英国央行一样,实施宽松政策来抵消英国脱欧带来的负面影响。英国脱欧后最先出炉的数据显示,欧元区经济仍具有弹性。Markit公布的7月欧元区综合采购经理指数(PMI)终值为53.1,高于6月的52.9,且远高于50的荣枯线水平。

英国央行成功找到有意支持其金边债券回购计划的投资者,避免了尴尬局面。针线街消息称,英国央行在其实施最新一轮的量化宽松计划的第三天,就已经找到了近五倍于其计划数量的可回购国债。与英国央行在本周三轻而易举找到7至15年期国债的出售者形成鲜明对比的是,其在周二寻找15年期及以上国债的出售者时所遭遇的阻力。

技术分析:

英镑汇价隔夜持续窄幅整理,收盘十字星。日内汇价维持近期区间修正,交投萎缩,波幅区间狭窄,上方临压10日均线打压;短期或持续震荡,警惕放量下行风险。多日均线连续分化下行,区间拉大。MACD双线零轴线下方分化,趋于平滑;蓝色动能柱平稳小幅增量。

USD/JPY

基本分析:

周三美元/日元震荡下行,日内最低触及101.11。针对美元/日元的后市走势,丹斯克银行作了如下分析:

丹斯克银行分析师KristofferLomholt预计美元/日元在未来一个月再度下测100.00这一重要心理关口。尽管昨日欧洲股市表现积极,但美元/日元依旧走低。显而易见,投资者做空日元的热情已经消退。

此前,日本央行7月会议上新推的宽松政策力度不及预期,而是承诺在9月21日的货币政策会议上重新评估货币政策。根据国际货币市场最新持仓数据,日元投机仓位再度呈现净多头持仓,美元/日元预计短期内继续下探,料接下来一个月内将下测100大关。

技术分析:

日元汇价隔夜连续空头下行,收盘小阴柱。日内汇价维持空头回落,上方受压10日均线,下方临近前期低位支撑,短期或持续空头整理,警惕连续下行破位风险。汇价走势短期或连续运行于下降通道内。多日均线持续分化下行,区间逐步拉大。MACD双线零轴线下分化下行连续;蓝色动能柱稳定小幅缩量。

AUD/USD

基本分析:

澳大利亚联邦银行报年利润上涨2%至92亿澳元。这家澳大利亚示值最高的银行被视为澳大利亚经济的晴雨表。上周澳元降息至历史低位以应对低迷的通胀和经济增长。

澳大利亚联邦银行现金利润上涨3%至94.5亿澳元,和分析师预期相符。这是银行连续第7年创下新高。很多澳大利亚银行使用现金利润代替净利润来衡量表现。

澳大利亚银行也面临紧缩的资本要求和管制,造成成本增加。在曝出保险欺诈和利率操纵等多个丑闻后,澳大利亚银行同样面临着政治压力,即取消激进的销售方式和改革企业行为。澳大利亚联邦银行总裁IanNarev表示需要专注于生产力和信贷质量,澳大利亚经济前景仍然令人乐观。

周三澳洲联储主席史蒂文斯表示,货币刺激措施所能达到的成果有其极限,包括在短期内推升经济增速或通胀率方面。史蒂文斯在卸任前最后一次演说中,再度讨论他很重视的议题,也就是全球许多国家过度依赖货币政策,以及各国政府必须加强投资支出。史蒂文斯尤其淡化了对于澳洲联储或采取过度政策措施以尝试“立即”把通胀率拉回目标的担忧。

截至6月的1年,基础通胀率放缓至纪录低位1.5%,远低于澳洲联储2-3%的长期目标。因此,澳洲联储上周将指标利率下调25个基点至1.5%。

技术分析:

澳元隔夜汇价连续多头上扬,收盘上阳柱。日内汇价三连阳,上方临近上行趋势线打压,短期或持续多头震荡,警惕下行回落风险。汇价走势持续上行通道内震荡,下方临10日均线支撑,其他均线持续分化上扬。MACD指标双线零轴线上小幅分化上扬;红色动能柱持续小幅放量。（来源：腾讯财经）