亚市春节假期在即行情波动率或上升

2021年2月10日星期三

重大经济数据

1.昨日晚间已公布重要数据

美国1月NFIB小型企业信心指数95，预期97，前值95.9

2.今日已公布重要数据

美国至2月5日当周API原油库存(万桶)-350，预期134，前值-426.1

中国1月CPI年率-0.3%，预期0.00%，前值0.20%

德国1月CPI月率终值0.8%，预期0.80%，前值0.80%

法国12月工业产出月率-0.8%，预期0.2%，前值-0.90%修正后-0.7%

3.今日晚间待公布数据

美国1月季调后CPI月率，预期0.30%，前值-0.40%修正后0.20%

美国12月批发销售月率，预期0.5%，前值0.20%

美国至2月5日当周EIA原油库存(万桶)，预期98.5，前值-99.4

国际金融头条

1.鲍威尔讲话前美元指数先行额外承压，亚市春节假期在即行情波动率或上升

① 美联储主席鲍威尔美国当地时间周三稍后将发表讲话，市场基于近期美国经济数据和财政政策博弈状况，以及先前美联储其他官员的言论推断，鲍威尔讲话中或进一步强调美联储宽松货币政策的持续性，并进一步否认关于QE力度将在年内开始缩减的传闻，一旦如此，美元指数将承受更大的压力；

② 而美元汇价在鲍威尔讲话前就已经因为市场猜测而提前承压，这意味着一旦其讲话措辞意外偏鹰，美元汇价可能有出人意料的反弹幅度。而后，本周后半段亚洲多地市场将因为春节假期休假，下周一美国将迎来总统纪念日长周末休假，汇市流动性趋于清淡可能强化市场波动率，在此状况下，美元指数下一步走势仍存不确定性，关键将看90整数支撑能否得到坚守

2.美元兑日元延续下行趋势，即将考验100日均线关键支撑

① 美元兑日元在隔夜大跌之后，周三日内延续承压势头，投资者近来正转向担心美国财政新政可能会进一步增加美国债务和美元货币供应量，这令美元汇价在此前的反弹后连日下跌，而避险资金也重新流向了亚系货币市场，令日元继续反弹；

② 之前，日本疫苗接种进程迟迟未开启的状况曾一度也令投资者开始质疑日元的避险价值，但周三日内日本首相菅义伟确认疫苗接种将自下周启动的前景则给市场服下的定心丸。同时，投资者也不认为日本央行能有更多意愿去落实更强力的宽松措施或者入市干预汇率，这令日元汇价重拾上行动能；

③ 从技术方面来看，美元兑日元此前冲击200日均线失利后快速回落之走势，显示中长期下行趋势仍然牢不可破，因而短线关键点位将下看100日均线切入位104.43，该支撑失守意味着下行趋势将进一步巩固，而这也是1月份前期反弹高点的水准

3.Pimco：押注疫苗将很快终结疫情是2021年的最大风险之一

太平洋投资管理公司(Pimco)认为，2021年的最大风险之一就是押注疫苗将会很快终结新冠疫情。随着与增长相关的资产处于或者接近纪录水平。Pimco的亚太资产组合管理联席主管Robert Mead表示，最大的风险可能就是市场过早地反映出疫情结束的预期。市场很容易就变得有点过于乐观。Mead还乐观看待通胀和利率风险爆发的可能性，并仍对今年发达经济体和新兴经济体的增长前景持整体乐观的看法。他通过押注澳大利亚和美国收益率曲线趋陡表达了他的观点，但他的持仓相比去年有所缓和。

4.机构分析：比特币续写纪录新高逼近5万美元关口，特斯拉投资或令其跻身主流资产

 比特币周二冲至纪录新高，逼近50000美元里程碑，继续得益于特斯拉对比特币进行的投资。此举让投资者相信，加密货币可能成为一种主流资产类别。这种最流行的加密货币自2020年3月触及低点后，已飙升1150%，因为机构投资者寻找替代投资标的，而散户交易员则搭上顺风车。仅仅五年前，比特币价格还只有几百美元。区块链数据分析公司Glassnode在最新报告中称，比特币有限的供应量暗示，该虚拟资产还会进一步上涨。比特币供应持续下降，因为投资者愈发大力买入并且长期持有。

国内经济资讯

1.收评：A股连续3日大涨 创业板指涨2.39%

2月10日，A股三大股指震荡上行，创业板指盘中突破前高，深证成指盘中站上16000点。截至收盘，沪指涨1.43%，深证成指涨2.12%，创业板指涨2.39%。盘面上，仓储物流、酿酒、旅游、电器仪表、农林牧渔、有色等板块涨幅居前，钛白粉、消费电子、生物疫苗、医美等概念股表现活跃，航空、证券、煤炭板块跌幅居前。资金面上，两市成交额约8753.2亿元。北向资金净流出约17.8亿元。

2.MSCI：中国A股在岸指数将新纳入13只个股，中国全股票指数新将纳入19只个股

金十数据2月10日讯，MSCI公布其指数的审核结果。MSCI中国A股在岸指数新纳入13只个股，剔除5只。新纳入的前三大个股为中金公司、传音控股以及科沃斯。MSCI中国A股在岸小盘股指数将新增5只个股，剔除10只。MSCI中国全股票指数(MSCI China All Shares Index)将新纳入19只个股，剔除四只。前三大新纳入个股分别为美的、农夫山泉以及中金公司。MSCI中国全股票小盘股指数将新纳入三只个股，剔除15只。

3.A股五大保险股年内平均跌10% 春节后有望走出反弹行情

据记者统计，今年以来截至2月9日收盘，中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险这5只保险股平均跌幅达10%。从影响保险股近期走势的热点事件来看，2020年业绩或不及预期、“踩雷”房企债务危机等对保险股短期形成压制。不过，从长期来看，随着疫情逐步得到控制，春节后保险股有望走出反弹行情。近期，已有多家券商唱多A股保险股，险企资管人士也看好保险股的长期走势。（证券日报）

4.最新保险机构投资调查：偏爱股票 对债券偏好有所上升

记者获悉，近日，中国保险资产管理业协会接连展开多场调研，对保险机构资产配置等情况进行摸底与交流。调查结果显示，对于资产配置，这些机构一致表示，股票最受保险机构偏好，尤其偏好沪深300和上证50指数成分股，其中消费板块是他们最倾向超配的板块；他们对债券的偏好也有所上升，其中看好中长（或超长）久期利率债、高等级产业债等，信用债久期偏好多为3至5年；另类投资市场则偏好能源、交通、医养健康等领域。（上证报）

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