美联储支持利率的措施将使美元走弱趋势持续

2020年11月24日星期二

重大经济数据

1.昨日已公布重要数据

1月Markit制造业PMI初值56.7，预期53，前值53.4

美国11月Markit服务业PMI初值57.7，预期55.3，前值56.9

2.今日已公布重要数据

德国第三季度未季调GDP年率终值-3.9%，预期-4.10%，前值-4.10%

德国11月IFO商业景气指数90.7，预期90.1，前值92.7修正后92.5

3.今日晚间待公布数据

英国11月CBI零售销售差值，预期-35，前值-23

美国9月FHFA房价指数月率，预期0.5%，前值1.50%

美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率，预期5.1%，前值5.18%

美国11月谘商会消费者信心指数，预期98，前值100.9

美国11月里奇蒙德联储制造业指数，预期20，前值29

国际金融头条

1.花旗银行：美联储支持利率的措施将使美元走弱趋势持续

预计未来0-3个月美元指数DXY将处于92.40附近，未来6-12个月在89.80附近整理。拜登领导的民主党政府执政，国会分属两党，预期可能会出现风险资产价格上涨，美元走贬的发展。美联储不会急于取消宽松政策，反而会加大力度支持实际利率市场，从而使美元走贬趋势持续。美联储还可能会关注美元的实际收益率走势，若实际收益率上涨过快，会使得所有目前已经完成的“良好工作”失效。因此，美联储转向平均通胀目标（AIT）可灵活维持鸽派政策。

2.纽元兑美元时隔两年半再度站上0.70，新西兰联储政策后市可能由鸽转鹰

① 纽元兑美元在周二日内再度大幅走强，日内单边上涨1%，升触0.70关口，为自2018年6月以来近两年半新高；汇价走高的原因一方面在于美元指数日内再度跳跌，另一方面也因为市场押注新西兰联储货币政策可能会在明年发生扭转；

② 此前，全球疫苗研发捷报频传的状况，对新西兰经济及贸易活动前景构成了尤其的利多，这使得投资者开始怀疑新西兰联储会不会在2021年春季如此前预期继续推出负利率政策。而激进的分析人士甚至不排除其在全球主要央行之中率先转入紧缩周期的可能；

③ 东京三菱日联银行的分析师就指出，此前新西兰财长已经对该国房地产市场在宽松利率政策下再度出现的过热势头发出了警讯，这意味着新西兰联储此后将被迫直面这一现状，而这将倒逼其转向紧缩而非继续宽松的政策路线。在此背景下，新西兰联储2021年底之前继续降息的概率已经从原先的50%降低到了不足25%，因而，除了纽元兑美元后市仍有续升空间之外，澳元兑美元也可能会承压回落，持于1.05下方的低位水平

3.Fxstreet分析师Dhwani Mehta：下破关键水平1850后 金价现在下看1800

新冠疫苗取得突破性进展，拜登开始进入总统过渡期，全球市场乐观情绪升温，本周金价延续跌势，现货黄金可能将挑战1800美元关口。基本面上，市场将关注今晚公布的美国11月谘商会消费者信心指数，若该数据好于预期，风险情绪进一步升温，黄金反弹的希望将更加微茫。技术面上，1小时图显示金价下行道路更为通顺，且其价格已有效突破其下降旗形，下行目标指向1800美元关口。但是RSI指标目前处于超卖区域，不排除金价出现反弹涨至过去的支撑点位1836美元，若突破此处，下一个阻力位料为下行中的21小时移动均线1842美元处。若金价恢复其上涨动能，之前长期支撑住金价的1850美元处料成为强阻力。

4.摩根大通：大宗商品交易已回到疫情前水平

分析师Tracey Allen和Natasha Kaneva周一在报告中表示，截至11月20日，未平仓合约的价值估计为9370亿美元，增加180亿美元，为连续第三周攀升。新冠疫苗方面的喜讯胜过了疫情反扑风险的影响，推动工业金属、农产品和散装货全线上涨。受中国复苏提振，大宗商品价格过去六个月中有五个月实现上涨。中国是世界上最大的原材料购买国，生活已恢复正常。在美元走软之际疫苗前景的改善提升了原材料这一资产类别的吸引力，投资者转而更加看涨大宗商品。

国内经济资讯

1.A股收评：沪指收跌0.34% 稀土、锂电逆市上涨

A股三大股指今日弱势整理，沪指收跌0.34%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.43%。板块方面，汽车高开低走，券商午后回落，疫苗概念持续低迷；稀土、锂电题材逆市走强，油气采掘板块尾盘冲高。

2.8只港股获南向资金连续净买入 吉利汽车连续17天获净买入

11月23日上榜港股通成交活跃榜个股中，从近期净买入情况看，有8股已被南向资金连续2天以上净买入，分别是吉利汽车、腾讯控股、华润啤酒、安踏体育、美团-W、长城汽车、小米集团-W、比亚迪股份等。其中，吉利汽车已连续17日获净买入，合计净买入金额61.15亿港元。（证券时报）

3.基本养老保险基金去年权益投资收益率9.03%

全国社会保障基金理事会11月24日发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2019年度）》显示，2019年，基本养老保险基金权益投资收益额663.86亿元，投资收益率9.03%。截至2019年末，社保基金会已先后与22个省（区、市）签署委托投资合同，合同总金额10930.36亿元，均为委托期5年的承诺保底模式，实际到账资金9081.77亿元。（中证报）

4.千亿级巨头诞生 私募量化基金迎大发展浪潮

私募排排网数据显示，截至11月中旬，百亿级量化私募已增至10家，相比于去年底的5家已然翻倍。多位业内人士表示，近两年优质资产愈发稀缺，债券收益率明显下降，量化基金受到机构投资者关注，而且随着股指期货交易的不断松绑，量化私募策略也完成初步迭代，因此行业迎来了发展的黄金期。不过，在此过程中，量化私募之间竞争也较为激烈，部分头部量化私募由于规模激增，面临策略容量有限和模型有效性减弱的问题。（上证报）

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