爆仓之殇：偏爱左侧交易，7万美金如何被他一步步亏空？| 我，交易者

花花手记

从一个旁观者的角度来看，爆仓没关系，只要整体能盈利就可以。但是像『L先生』这样的爆仓专业户，盘感也不差的交易者，他正逐渐意识到克制一下，对盈利没什么坏处。

 

用大学学费做交易

 

做交易的，我目前接触到的大多可归为三类：一类科班出身，一类中途上车，还有一类本身是科班出身，中途下车后重新上来的，我开玩笑说是“迷途知返”。

 

『L先生』属于第二类，学的是机械自动化，从毕业到现在做交易，不多不少也有8年。

 

2009年，『L先生』开始炒股，他觉得在市场中寻找一些被低估的股票去买入，这个过程很有意思。在做交易投资这件事上，可以说他相当有胆量和魄力。

 

大二学费，『L先生』没有交，瞒着家人申请了一年缓期，然后把将近1万块拿去炒股。对于自己不告诉家人的做法，他认为是因为自己的叛逆期来得比较晚，毕竟在大学之前他是家人眼中听话的好孩子。

 

“第一次买股票我是赚的，当时买的大秦铁路。秋天买入，因为大秦铁路是运煤专线，秋冬两季我就从这个逻辑去分析。10月份开始买入，冬天卖出，赚了大概20%。”

 

从股票转到外汇上，时间已经到了2011年。走宿舍的时候，『L先生』发现同专业的同学在玩外汇，顺便让同学给自己讲了一下，除了觉得好玩，外汇根据消息事件去操作波动性的特点，让他感觉倚赖这种方式赚钱，很酷。

 

“对你来讲，炒股和做外汇有什么区别？”

 

“很多不一样，外汇波动更快。之前炒股周期比较长，但刚开始接触外汇，做的是超短线，一晚上你可以做很多单。另外，你炒股很难盈利到20%以上，但是外汇要做到这个就很简单，翻倍也简单，爆仓也很快。”

 

爆仓，几乎是每位交易者跨不过去的坎儿。与自己从未爆过仓的好友『Dawn』比起来，『L先生』说自己就是爆仓专业户。

 

爆仓专业户

 

第一次爆仓发生在大学，『L先生』在一个英国平台参加模拟盘比赛，拿了一个周冠军，获得3000美金实盘奖金。

 

“刚做过模拟盘，觉得有点飘，感觉自己很厉害，实盘帐号下来后就开始做，大概两天就爆掉了。”

 

爆仓的原因有两个。其一是仓位很重，『L先生』按照模拟盘的方法去做；其二是心态不好，因为前面模拟盘顺利，自认有天赋，一上来就急着想赚钱。

 

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在2016年以前，『L先生』都在亏钱交学费。

 

反复盈亏，不断调整，对于一个自由交易者来说，是极大的考验。当你不知道应该参考什么作为依据去下单，看盘毫无感觉，只是一直在否定自己之前的交易，一直在重建。

 

建立交易系统的过程，费时费力，更是『L先生』认为交易最难的地方。

 

“我赚钱了，不知道什么时候该平仓。做交易不怕做错，最可怕的是你不知道为什么赚钱，不知道交易逻辑是什么。没有思路，非常混乱。”

 

作为一名典型的风险偏好者，至今最少也爆仓了30多次。他以300到500美金做起，往往翻个十几倍之后就会爆掉。单次看起来数目不大，但累计起来数目并不小。

 

那段时间，『L先生』处于摸索的阶段，做交易主要靠基本面，总认为账户浮亏爆仓，总会回来的。

 

如同他的微信签名一样：激进的投机分子。他喜欢左侧交易，激进派，不怕亏损。

 

“我不怕逆向操作。通常做一个策略，分批进场。既然我是左侧交易，就要承担亏损。亏损扩大了，会按照自己策略的反向去做。因为扩大亏损了，反而给我更好的入场点位，我不会去想投降，去否定这个策略。”

 

『L先生』如此硬气，很大程度源于对自己策略的信心。

 

在做策略的时候，他已经做好充分准备。先从基本面，看近段时间的市场消息，定下大方向。然后从长周期，可以是日线或者周线去寻找机会，以及相对的高低位，其中包括周线或者月线背离的位置。再结合基本面和技术面去确定大波段，做多还是做空。最后要做的就是坚持自己的方向操作。

 

“即使是进场之后亏损的话，只要它不是偏离我之前的策略，不打破之前那个图形的话，就可以按照这个方向去做，不断加仓。”

 

都是策略惹的祸

 

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策略能够为『L先生』赚钱，但是让他不断爆仓的，也是策略。

 

对比之前，现在『L先生』做的策略基本都能赚钱。通常在一个策略结束之后，另一个策略准备好之前，这一段空窗期他会亏钱。

 

没有准备好策略，『L先生』控制不住自己开始新的交易。实际上，仓位不是特别重的单子，如果适可而止，经历过大幅回撤后，他还能扭转局面。只是这般硬气的人，仓位通常下得都比较重，一旦爆仓，前期盈利相当于竹篮打水。

 

这，恰恰是目前他爆仓的常态。

 

既然知道是同一个问题循环往复，为什么没有采取措施规避？『L先生』反思过，以自己的性格克服这个缺点很难。

 

我们深知，性格并不能轻易改变。『L先生』进一步解释，一个交易者刚刚经历过成功的交易，很容易放松警惕，心态不平，心理默认这个策略做得非常成功，随之在做单的时候降低标准。

 

“主要就是一个词：放松警惕，所以今年我一直在这方面克制，尽量在新策略出来之前，少做交易。”

 

最难忘的爆仓

 

『L先生』家里经商，欠下300万左右的债务。他曾提及做交易的目的，是为了早日还清身上的债务，实现财富自由，从而自由享受自己的人生。我试图从他的目的去推导他的交易风格，在这两者之间捕捉一丝联系。

 

“我觉得心态上没什么影响，只是会有紧迫感，这的确和策略没完成匆忙进场有一定关系。”

 

2018年10月到11月两个月时间，是他经历过印象最深刻的大起大落。这两个月的连续收益率超过40倍，但最后仍然以爆仓结束。

 

爆仓前

 

从9月份开始，『L先生』用几千美金开始做空美股，中途爆仓了3、4次，但他没有采取任何行动，只为等待转折点的出现。

 

10月3号，美股创下新高，账户总共只剩下1000美金。『L先生』感觉不是3号就是4号，久等的机会即将出现。

 

“当时有个朋友和我一起做交易，他快要放弃了，想要止损放弃。我说绝对不能放弃，就这两天，行情会逆转。你要问我为什么，我也说不清楚。”

 

说不清楚的背后，一方面是因为他发现当时的行情是莫名其妙的上涨，另一方面其实还是有信息面的支持。2018年第三和第四季度经济数据欠佳，在美股创新高那段时间，并没有什么助力因素，例如原油。

 

这种行情，『L先生』经历过很多次，当技术指标失效之后，行情会无视这个指标，就算一直在上涨，但是一旦发生调整，行情很快会逆转。事情果然如『L先生』所想，当天晚上美股走跌，到11月份，他的账户已经做到了4万美金，算上中途入金，那个时间段收益率到了40倍。可惜的是，赶上那时候中石化的消息，『L先生』也在做多原油，美股的账户有两天没怎么看，最后账户爆仓，只剩下几十美金。

 

爆仓后

“加一块亏了7万多美金，我当天晚上睡得很好。第二天女朋友生日，还起来做了个慕斯蛋糕，当时想着爆掉就爆掉吧。爆仓之前做得不错嘛，想着出点钱给她买辆车，车没了，那就做个蛋糕呗。”

 

这玄乎的盘感

 

『Dawn』（点击听他的故事）有时会与『L先生』在交易观点上起争执，却非常认可『L先生』的盘感。

 

盘感这种东西，其实很玄乎。像2018年那次大起大落，『L先生』对于行情的预判，的确存在着一些说不清道不明的东西。在其它交易上，『L先生』也经常借助这种感觉，而『Dawn』曾在这种感觉中受益过。

 

今年7月份，黄金涨到1450多然后回落，但白银启动很慢，涨到15美金的时候，停止了上涨，并开始了回撤。『L先生』总结得出这是黄金白银的特点。在波段性行情上涨的时候，黄金先启动，白银稍慢，到第二阶段的时候，黄金回落，白银反而会带着黄金涨。

 

在看多看空白银这件事上，『L先生』和『Dawn』争吵了快两个小时。

 

依据『Dawn』讲纪律性的个性，加上他的系统显示，白银并未按照系统走，所以他不会去做多白银。好玩的是，比较凭感觉的『L先生』，在按照系统的基础上也会相信自己的感觉，因而『L先生』认为不出两周，白银会带着黄金上涨。

 

“我说不动他，他觉得白银周线月线压制太多，根本起不来。我说白银就是这个尿性，别管有多少压制，但是一旦想起来，一根大阳线就可以拉起来，不像黄金美股慢慢往上走。我经历过很多次这种白银的走势，总结出来的规律，才有这种感觉，白银当时是在蓄势。”

 

争执，最后以『Dawn』的顺从作罢，之后白银很快就涨到了16、17美金，到19美金的时候，势头已经很厉害。

 

对于自己的盘感，『L先生』觉得『Dawn』说得有点夸张，毕竟因为盘感亏损的时候也不少，只能说从概率上来看待的话，自己对的概率更高一些。

 

“我觉得更准确的说法是对信息的灵敏度，是我的一个特点。一把双刃剑吧，不管你对的次数有多少，一旦错一次，就会打回原形了。”

 

小结

 

以前在郑州工作的时候，『L先生』有个8个人的交易圈子，到现在只剩下『Dawn』在联系。做交易相比其它行业，他认为淘汰率更高，只有熬过前面几年的时间，后面才有机会走得容易一些。

 

“我觉得这个行业就是剩者为王。”

 

在这个市场，『L先生』对人性的感悟也更深，更加容易认清自己。

 

“我对人生的看法很随性，既然活一次不可逆，就不要太在意别人的看法。”

 

6月至今，他的账户又翻了20倍。我欣赏他的人生态度，至于他的交易，则非常期待进一步提升。

 

比如爆仓少一点，盘感对的次数多一点，这样他就离债务远一点，向财务自由靠近一点。